Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO CREDIT SRI RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,25%
- Ranking251/517
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con una calificación de grado de inversión de mercados de bonos de la OCDE o la UE denominados en euros, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un máximo del 30 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda distintos a los descritos en el objetivo de inversión.
Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.769,69
Fecha: 25/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 2,03% | 6,49% | 9,36% | -18,60% |
| Categoría | 0,07% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 251/517 | 155/492 | 55/474 | 40/446 | 352/421 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | -0,16% | 0,17% | 14,26% | -5,32% |
| Categoría | 0,03% | -0,07% | 0,87% | 10,04% | -2,41% |
| Ranking | 362/527 | 235/526 | 260/512 | 62/465 | 160/415 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 224/510
Quintil: 3
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 394/510
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1173936078
Fecha de constitución: 24/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
