Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,10%
- Ranking693/829
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,061755 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,10% | -1,82% | 12,25% | -13,29% | 0,68% |
| Categoría | 0,52% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 693/829 | 745/782 | 12/739 | 377/701 | 157/667 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,61% | 0,83% | 5,77% | 3,31% | -1,06% |
| Categoría | 0,66% | 0,78% | 4,23% | 2,65% | 2,38% |
| Ranking | 2/837 | 532/830 | 96/795 | 260/695 | 310/636 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 531/797
Quintil: 4
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 44/797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1180456292
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
