Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,28%
- Ranking47/458
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,265118 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,28% | 0,63% | -1,82% | 12,25% | -13,29% |
| Categoría | 0,33% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 47/458 | 311/452 | 427/445 | 8/426 | 156/409 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,33% | -2,45% | 1,25% | 8,71% | 2,80% |
| Categoría | 0,60% | -0,76% | 1,25% | 10,11% | -0,93% |
| Ranking | 47/458 | 414/456 | 159/451 | 214/432 | 96/408 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 132/456
Quintil: 2
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 22/456
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1180456292
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
