Informe del fondo de inversión
BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE D5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,74%
- Ranking241/393
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer un rendimiento total, que es una combinación de crecimiento del capital e ingresos, acorde con un nivel defensivo de riesgo y de manera consistente con los principios de inversión ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión mediante la obtención de una exposición indirecta a una amplia gama de clases de activos, que pueden incluir acciones y valores vinculados a renta variable, renta fija y valores relacionados con ingresos fijos, activos alternativos, dinero en efectivo e instrumentos de efectivo. Se pretende que la exposición (directa e indirecta) del Fondo a valores de renta variable no supere el 30% de su valor de inventario neto, aunque dicha exposición podrá variar con el tiempo. La volatilidad media anualizada durante un período de 5 años es del 2% al 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,74% | 5,65% | 4,34% | 4,46% | -13,72% |
| Categoría | 2,11% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 241/393 | 80/397 | 264/394 | 272/381 | 289/367 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,41% | 0,06% | 5,30% | 15,08% | 2,51% |
| Categoría | -0,30% | 1,09% | 4,65% | 14,80% | 6,85% |
| Ranking | 376/393 | 323/394 | 173/390 | 222/371 | 247/339 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 184/409
Quintil: 3
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 190/407
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1191062576
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,51%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
