Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BI USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,32%
  • Ranking618/634
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.125,921041 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,13

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-12,32%16,85%6,97%-0,19%33,93%
Categoría-2,00%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking618/634187/620483/60898/57335/532
Quintil52411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-8,24%-15,03%-6,05%3,33%37,41%
Categoría-3,76%-5,34%6,26%19,71%57,26%
Ranking620/635622/635600/623494/584412/517
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 432/624

Quintil: 4

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 184/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1191324448

Fecha de constitución: 28/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD