Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES AMERICA B EUR HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,62%
- Ranking397/1167
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 189,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.236,14
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | -2,62% | 7,12% | 13,92% | -22,58% | 16,93% |
Categoría | -4,76% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
Ranking | 397/1167 | 1103/1133 | 855/1059 | 833/1009 | 899/935 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 2,49% | 9,40% | 0,13% | 16,81% | 26,62% |
Categoría | 1,64% | 13,40% | 4,31% | 40,10% | 96,02% |
Ranking | 271/1182 | 1061/1177 | 957/1150 | 956/1037 | 886/918 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 979/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 1132/1150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1194985112
Fecha de constitución: 09/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR