Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,19%
- Ranking152/2088
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 130,715922 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.556,01
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,19% | 16,45% | 10,83% | 4,67% | -14,21% |
| Categoría | -1,09% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 152/2088 | 115/2037 | 631/1943 | 1235/1894 | 1173/1802 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,10% | 2,65% | 24,30% | 36,86% | 18,03% |
| Categoría | -2,69% | -1,28% | 7,70% | 18,01% | 9,16% |
| Ranking | 1979/2090 | 238/2088 | 47/2057 | 123/1894 | 630/1685 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 72/2071
Quintil: 1
Volatilidad: 17,67%
Ranking: 40/2070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710195
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
