Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS SGD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202620,67%
- Ranking20/2076
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,593952 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.621,36
Fecha: 21/05/2026
1 día: 1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 20,67% | 14,83% | 0,49% | 0,02% | -17,84% |
| Categoría | 2,92% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 20/2076 | 158/2041 | 1771/1945 | 1721/1896 | 1512/1804 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,88% | 8,35% | 36,96% | 40,82% | 10,56% |
| Categoría | 0,83% | 0,28% | 9,38% | 22,40% | 13,22% |
| Ranking | 59/2089 | 58/2076 | 36/2063 | 228/1895 | 1095/1690 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 36/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 20,13%
Ranking: 26/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710864
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: SGD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
