JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND I (PERF) (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,92%
• Ranking 1049/2194
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 123,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 252,00

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,92%	10,94%	8,05%	-7,45%	6,02%
Categoría	2,62%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1049/2194	559/2151	741/2100	455/2033	225/1926
Quintil	3	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,86%	4,30%	6,99%	26,10%	24,09%
Categoría	2,08%	3,65%	4,54%	18,85%	4,13%
Ranking	394/2213	653/2211	455/2188	577/2084	108/1923
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 451/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 894/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1200241591

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD