Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,81%
- Ranking552/2271
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 226,855877 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,81% | 4,81% | 18,42% | 9,39% | -18,24% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 552/2271 | 375/2266 | 25/2224 | 189/2170 | 1884/2083 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | 4,16% | 7,69% | 43,98% | 18,51% |
| Categoría | 1,28% | 2,37% | 3,21% | 7,47% | -1,99% |
| Ranking | 1147/2277 | 222/2277 | 285/2264 | 4/2181 | 254/2006 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 170/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 1189/2279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1201006704
Fecha de constitución: 24/06/2016
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
