Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20266,35%
- Ranking92/2922
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 232,409382 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,35% | 4,81% | 18,42% | 9,39% | -18,24% |
| Categoría | 1,35% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 92/2922 | 449/2731 | 55/2538 | 272/2393 | 2033/2242 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | 4,53% | 8,70% | 43,09% | 18,06% |
| Categoría | -0,36% | 1,21% | 2,03% | 8,20% | -2,60% |
| Ranking | 190/3003 | 20/2977 | 93/2842 | 12/2470 | 233/2163 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 91/2847
Quintil: 1
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 1329/2847
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1201006704
Fecha de constitución: 24/06/2016
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
