Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,88%
- Ranking594/2347
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7.825.840,833043 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.159,94
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,88% | -0,13% | 15,85% | 7,39% | -9,87% |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 594/2347 | 1692/2237 | 258/2051 | 873/1966 | 685/1848 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,81% | 4,71% | 11,33% | 28,33% | 29,27% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 1914/2416 | 315/2397 | 795/2317 | 573/1987 | 365/1716 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 812/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 1230/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1202318041
Fecha de constitución: 02/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
