Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SWISS FRANC BOND FOREIGN G CHF CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,91%
- Ranking32/220
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad posible de sus inversiones en francos suizos. Respetando el principio de diversificación del riesgo, sus activos se invierten principalmente en diversos bonos e instrumentos de deuda similares con tipo de interés fijo y variable denominados en CHF, incluyendo bonos convertibles contingentes (denominados ‘Bonos CoCo’), valores respaldados por activos o hipotecarios (‘ABS/MBS’), bonos convertibles y warrants emitidos en todo el mundo (incluidos mercados emergentes) por prestatarios públicos y/o privados. Un máximo del 25 % del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en bonos convertibles y warrants. Las inversiones se realizarán en una amplia gama de categorías de calificación, incluyendo el sector de alto rendimiento.
Referencia:Swiss Bond Index (SBI) Foreign AAA-BBB Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 112,329427 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.141,24
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,91% | 2,37% | 2,79% | 11,86% | -4,90% |
| Categoría | 1,59% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 32/220 | 84/234 | 137/233 | 35/221 | 26/217 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,85% | 2,90% | 5,29% | 20,46% | 21,34% |
| Categoría | 0,97% | 1,64% | 3,16% | 14,94% | 7,16% |
| Ranking | 29/220 | 34/220 | 33/219 | 26/208 | 10/201 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 38/234
Quintil: 1
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 83/234
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1206762293
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 CHF
