Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,87%
- Ranking5/254
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 11,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.403,16
Fecha: 07/01/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 5,87% | -3,71% | 12,75% | -8,39% | -21,77% |
| Categoría | 2,53% | 0,69% | 15,80% | 17,80% | -27,26% |
| Ranking | 5/254 | 138/254 | 131/258 | 244/257 | 144/238 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 7,75% | 0,26% | 2,58% | -0,69% | -26,87% |
| Categoría | 0,17% | -0,99% | 3,25% | 34,29% | 9,61% |
| Ranking | 3/254 | 119/254 | 81/254 | 167/250 | 190/203 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 153/258
Quintil: 3
Volatilidad: 11,81%
Ranking: 204/258
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1207150977
Fecha de constitución: 15/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
