Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202614,98%
- Ranking36/285
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 220,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.517,21
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,98% | -1,73% | 20,61% | 5,12% | 0,00% |
| Categoría | 13,49% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 36/285 | 217/293 | 75/290 | 225/281 | 82/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,84% | 13,82% | 24,86% | 44,24% | 60,57% |
| Categoría | 4,55% | 14,56% | 24,09% | 49,89% | 60,11% |
| Ranking | 32/285 | 78/285 | 69/285 | 128/275 | 91/247 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 151/293
Quintil: 3
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 231/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1211166183
Fecha de constitución: 09/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
