Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,41%
- Ranking79/293
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 204,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.034,99
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,41% | -1,73% | 20,61% | 5,12% | 0,00% |
| Categoría | 5,77% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 79/293 | 217/293 | 75/290 | 225/281 | 82/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,69% | 1,81% | 15,97% | 36,72% | 49,85% |
| Categoría | 4,40% | 2,26% | 18,73% | 43,68% | 51,02% |
| Ranking | 166/293 | 127/293 | 155/293 | 163/283 | 104/255 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 124/293
Quintil: 3
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 226/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1211166183
Fecha de constitución: 09/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
