Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,88%
- Ranking265/300
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 178,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.484,35
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,88% | 20,61% | 5,12% | 0,00% | 36,86% |
| Categoría | -2,04% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 265/300 | 79/297 | 230/288 | 82/260 | 65/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,33% | 2,60% | 0,53% | 11,79% | 73,79% |
| Categoría | -1,27% | 4,96% | 7,46% | 19,89% | 77,87% |
| Ranking | 208/300 | 220/300 | 248/298 | 177/274 | 123/251 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 153/298
Quintil: 3
Volatilidad: 19,15%
Ranking: 24/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1211166183
Fecha de constitución: 09/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
