Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,04%
- Ranking234/299
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.580,68
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -13,04% | 20,61% | 5,12% | 0,00% | 36,86% |
| Categoría | -8,03% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 234/299 | 82/295 | 233/286 | 78/258 | 65/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,94% | -16,72% | -3,85% | 8,21% | 64,43% |
| Categoría | -6,11% | -11,73% | -0,76% | 10,87% | 70,13% |
| Ranking | 242/299 | 242/299 | 209/296 | 139/272 | 110/246 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 110/297
Quintil: 2
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 65/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1211166183
Fecha de constitución: 09/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
