Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202640,61%
- Ranking2/87
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 234,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.529,55
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 40,61% | 10,71% | 15,66% | -3,57% | -12,79% |
| Categoría | 22,95% | 3,07% | 17,07% | -6,68% | -14,16% |
| Ranking | 2/87 | 51/87 | 42/87 | 65/86 | 37/85 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,07% | -5,96% | 47,34% | 79,60% | 55,66% |
| Categoría | 3,02% | 0,62% | 24,30% | 47,73% | 20,54% |
| Ranking | 11/87 | 80/87 | 4/87 | 20/87 | 34/84 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,54%
Ranking: 11/87
Quintil: 1
Volatilidad: 27,13%
Ranking: 21/87
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504250
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
