Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202644,30%
- Ranking2/84
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 240,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.360,62
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 44,30% | 10,71% | 15,66% | -3,57% | -12,79% |
| Categoría | 19,70% | 3,03% | 17,08% | -6,71% | -14,14% |
| Ranking | 2/84 | 49/84 | 40/84 | 62/83 | 37/82 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,07% | 32,52% | 60,94% | 83,10% | 59,16% |
| Categoría | 0,70% | 21,82% | 27,76% | 38,29% | 10,65% |
| Ranking | 6/84 | 2/84 | 10/84 | 11/84 | 24/80 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,41%
Ranking: 11/84
Quintil: 1
Volatilidad: 24,20%
Ranking: 25/84
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504250
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
