Informe del fondo de inversión
ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND R-EUR RETAIL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,60%
- Ranking279/1582
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a largo plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es superar a los mercados de renta variable norteamericana (representados por el índice S&P 500) mediante un riguroso proceso de selección de valores. El Subfondo tiene la intención de invertir en todo momento al menos el 51% de sus activos netos en posiciones largas y cortas sintéticas de acciones y valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, bonos convertibles, acciones bonos vinculados, warrants de bajo precio de ejercicio y warrants sobre acciones) de emisores, que están incorporados bajo las leyes de, y/o tienen su domicilio social en, y/o que derivan la parte predominante de su actividad económica de los Estados Unidos de América y/o Canadá, incluso si figura en otro lugar, a través de estrategias de valor relativo de pares.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 1.334,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.765,25
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 8,60% | 0,46% | · | · | -8,74% |
| Categoría | 3,53% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 279/1582 | 842/1478 | - | - | 891/1200 |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,88% | 9,11% | 7,33% | · | 23,77% |
| Categoría | 0,35% | 1,99% | 6,34% | 20,11% | 18,44% |
| Ranking | 262/1674 | 31/1665 | 588/1552 | - | 451/1171 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 527/1546
Quintil: 2
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 597/1546
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1216084993
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
