Informe del fondo de inversión
ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND R RETAIL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,75%
- Ranking563/1571
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de inversión de la categoría Alt - Market Neutral - RV. Su objetivo principal es buscar una rentabilidad absoluta consistente, priorizando la preservación del capital a medio plazo. La estrategia de inversión del fondo se basa en el valor relativo de pares (pairs relative value strategies). Para ello, invierte al menos el 51% de sus activos netos en posiciones largas y cortas sintéticas sobre acciones y valores relacionados con renta variable, incluyendo bonos convertibles y warrants. El fondo se enfoca en emisores que tienen su sede o derivan la parte predominante de su actividad económica de Estados Unidos y/o Canadá. Este enfoque lo hace adecuado para inversores que buscan una exposición al mercado norteamericano con una estrategia de valor relativo y un perfil de riesgo controlado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.299,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.009,34
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 5,75% | 0,46% | · | · | -8,74% |
| Categoría | 4,19% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 563/1571 | 839/1469 | - | - | 884/1193 |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -2,70% | 3,14% | 4,75% | · | 17,78% |
| Categoría | 0,89% | 0,47% | 6,29% | 19,95% | 19,17% |
| Ranking | 1639/1671 | 291/1658 | 805/1569 | - | 612/1175 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 621/1551
Quintil: 3
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 633/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1216084993
Fecha de constitución: 01/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
