T.ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,27%
• Ranking 99/2867
• Fecha 19/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos ofreciendo al mismo tiempo cierta protección frente a las subidas de los tipos de interés y una baja correlación con los mercados de renta variable. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, emisores y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, warrants y otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos títulos de alto rendimiento.

Referencia: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 10,888951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.302,32

Fecha: 19/04/2024

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,27%	-8,14%	10,90%	8,63%	-0,56%
Categoría	-1,01%	2,72%	-9,24%	1,74%	-2,10%
Ranking	99/2867	2755/2778	3/2639	298/2383	1189/2093
Quintil	1	5	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,77%	2,91%	-1,69%	11,15%	17,34%
Categoría	-0,82%	-0,26%	1,76%	-5,85%	-6,97%
Ranking	8/2874	224/2870	2432/2807	264/2449	150/1863
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2678/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 518/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1216622214

Fecha de constitución: 10/06/2015

Divisa: USD

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD