Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND B CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,56%
- Ranking32/69
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 194,705042 EUR
Patrimonio (miles de euros):411,80
Fecha: 22/10/2026
1 día: -2,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 20,56% | 29,80% | 11,43% | 6,62% | -12,07% |
| Categoría | 24,27% | 15,12% | 12,56% | 6,79% | -19,30% |
| Ranking | 32/69 | 5/69 | 42/64 | 34/63 | 12/60 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | -8,13% | -3,08% | 26,39% | 87,38% | 56,85% |
| Categoría | -4,44% | 0,85% | 27,76% | 72,60% | 38,24% |
| Ranking | 39/69 | 43/69 | 21/69 | 4/64 | 16/60 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,17%
Ranking: 10/69
Quintil: 1
Volatilidad: 24,03%
Ranking: 16/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269122
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
