Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,97%
- Ranking1/40
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,456673 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.574,99
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 32,97% | 10,07% | 4,48% | 21,36% | -17,31% |
| Categoría | 17,62% | 1,86% | 10,04% | 13,53% | -14,30% |
| Ranking | 1/40 | 1/40 | 37/38 | 6/37 | 29/36 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,27% | 2,30% | 39,60% | 64,03% | 55,29% |
| Categoría | 2,99% | 0,78% | 18,90% | 39,88% | 30,19% |
| Ranking | 10/40 | 21/40 | 1/40 | 5/38 | 5/36 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 1/40
Quintil: 1
Volatilidad: 23,57%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269809
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
