Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,57%
- Ranking1919/2825
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,420665 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,57% | 20,43% | 3,97% | -7,53% | 14,47% |
| Categoría | -0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1919/2825 | 15/2740 | 1288/2639 | 946/2517 | 19/2282 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,13% | 3,58% | 4,64% | 14,59% | 35,20% |
| Categoría | 0,29% | 0,66% | 1,55% | -1,41% | -2,95% |
| Ranking | 27/2837 | 46/2836 | 468/2776 | 268/2593 | 42/2122 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1197/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 126/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274809
Fecha de constitución: 17/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
