Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,90%
- Ranking1560/2828
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,777584 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,90% | 20,43% | 3,97% | -7,53% | 14,47% |
| Categoría | 1,30% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1560/2828 | 15/2744 | 1284/2643 | 954/2519 | 19/2285 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,34% | 3,78% | 5,65% | 22,67% | 34,75% |
| Categoría | 0,66% | 1,07% | 2,48% | 5,93% | -1,83% |
| Ranking | 49/2844 | 36/2844 | 268/2819 | 240/2610 | 40/2242 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 351/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 40/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274809
Fecha de constitución: 17/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
