INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,24%
• Ranking 606/836
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,713900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89,98

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,24%	1,06%	-2,70%	3,28%	-8,47%
Categoría	0,35%	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	606/836	524/807	739/758	610/709	196/673
Quintil	4	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,40%	0,35%	2,74%	-0,90%	-9,04%
Categoría	0,49%	0,22%	2,74%	10,27%	0,55%
Ranking	569/835	257/834	392/810	662/700	402/634
Quintil	4	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 524/809

Quintil: 4

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 367/809

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1218207816

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR