INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,01%
• Ranking 447/457
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,432000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,08

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-3,01%	1,06%	-2,70%	3,28%	-8,47%
Categoría	0,09%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	447/457	266/448	433/441	387/425	88/408
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,10%	-1,87%	-1,97%	-2,06%	-11,01%
Categoría	-0,52%	0,11%	0,64%	10,09%	-2,33%
Ranking	307/457	429/457	369/453	419/433	262/409
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 414/451

Quintil: 5

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 171/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1218207816

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR