INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND A DIS MONTHLY FIXED EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -4,24%
• Ranking 505/517
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,325000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52,69

Fecha: 08/09/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-4,24%	1,06%	-2,70%	3,28%	-8,47%
Categoría	-0,30%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	505/517	286/492	466/474	406/446	91/421
Quintil	5	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,40%	-1,80%	-3,38%	-1,02%	-11,94%
Categoría	-0,65%	-0,44%	0,12%	9,67%	-2,37%
Ranking	419/527	482/527	458/513	441/465	278/416
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 459/513

Quintil: 5

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 215/513

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1218207816

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR