Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HEALTHCARE I USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,68%
- Ranking37/337
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario y que cumplen los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte y/o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud, y otros servicios médicos), así como empresas que comercializan dichos productos o servicios.
Referencia:MSCI All Country World Health Care
Última valoración
Valor liquidativo: 156,602172 EUR
Patrimonio (miles de euros):499,41
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 3,68% | 1,74% | 0,00% | -0,91% | -2,21% |
| Categoría | -0,51% | -2,39% | 9,75% | -0,82% | -9,24% |
| Ranking | 37/337 | 134/333 | 265/330 | 213/319 | 52/305 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -1,33% | 1,65% | -0,41% | 5,63% | 28,29% |
| Categoría | -1,76% | -3,96% | -7,95% | 8,19% | 10,07% |
| Ranking | 127/337 | 28/337 | 122/333 | 167/319 | 72/275 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 114/333
Quintil: 2
Volatilidad: 14,64%
Ranking: 217/333
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1223160331
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
