PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE CHF C ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,60%
• Ranking 232/257
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Para alcanzar este objetivo, al menos dos tercios de los activos del Subfondo se invertirán a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por empresas de infraestructura que operan o invierten directa o indirectamente en activos de infraestructura.

Referencia: S&P Global Infrastructure (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,326269 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.957,71

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,60%	5,67%	-5,00%	10,93%	-5,51%
Categoría	2,86%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	232/257	87/238	232/235	8/208	93/191
Quintil	5	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-6,78%	-10,85%	-3,89%	14,09%	14,77%
Categoría	-3,72%	-6,15%	3,65%	25,22%	22,02%
Ranking	239/262	245/262	232/247	186/224	107/181
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 237/248

Quintil: 5

Volatilidad: 17,83%

Ranking: 8/248

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1225718664

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF