Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,59%
  • Ranking784/1006
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:USD 3-month SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 149,348452 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.267,27

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-6,59%14,30%3,66%0,96%5,36%
Categoría1,77%10,01%3,99%-3,39%6,45%
Ranking784/1006298/1002508/905315/884547/812
Quintil42324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,68%0,93%1,17%8,02%18,94%
Categoría0,54%1,94%5,42%14,84%23,75%
Ranking455/1017575/1017601/995511/905480/820
Quintil33433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 641/1015

Quintil: 4

Volatilidad: 10,64%

Ranking: 248/1015

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233584223

Fecha de constitución: 02/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD