Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,63%
- Ranking68/77
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 107,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.432,07
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -1,63% | -2,88% | 3,91% | 9,60% | -3,52% |
| Categoría | 2,76% | 3,57% | 3,00% | 2,76% | -7,74% |
| Ranking | 68/77 | 60/76 | 46/70 | 7/66 | 22/65 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -1,09% | 1,20% | -5,01% | 2,74% | 6,70% |
| Categoría | 0,53% | 3,76% | 5,81% | 12,30% | 6,58% |
| Ranking | 73/79 | 61/79 | 71/76 | 63/68 | 41/64 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 73/78
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 54/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1234714746
Fecha de constitución: 14/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
