Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,58%
- Ranking8/86
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 217,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.953,81
Fecha: 30/06/2026
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 6,58% | 17,42% | 13,64% | 16,91% | -11,93% |
| Categoría | 3,25% | 20,63% | 15,02% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 8/86 | 55/84 | 31/84 | 27/81 | 14/81 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -1,11% | 10,34% | 8,61% | 48,58% | 52,65% |
| Categoría | 0,15% | 11,92% | 5,30% | 47,82% | 45,09% |
| Ranking | 51/86 | 61/86 | 6/84 | 19/81 | 17/81 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 8/84
Quintil: 1
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 75/84
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1240785987
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
