UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,57%
• Ranking 258/345
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,905852 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.040,67

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,57%	4,02%	0,93%	16,73%	-16,10%
Categoría	16,45%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	258/345	104/320	297/304	49/288	243/264
Quintil	4	2	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,36%	-0,83%	13,60%	24,02%	26,64%
Categoría	-2,04%	5,86%	21,94%	47,36%	66,12%
Ranking	258/352	341/351	229/339	264/301	240/263
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 191/338

Quintil: 3

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 16/338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1240789203

Fecha de constitución: 29/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF