UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,64%
• Ranking 75/296
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 634,30

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,64%	5,09%	11,98%	-19,87%	24,66%
Categoría	1,32%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	75/296	262/293	65/284	248/260	214/257
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,76%	-0,02%	2,12%	23,88%	31,91%
Categoría	1,69%	4,71%	5,56%	26,13%	82,55%
Ranking	121/296	264/296	156/294	107/275	247/256
Quintil	3	5	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 227/294

Quintil: 4

Volatilidad: 14,27%

Ranking: 250/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1240789468

Fecha de constitución: 29/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD