Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20244,06%
- Ranking606/800
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en un periodo de inversión de 5 años, mediante la inversión en mercados de capital internacionales y a través de la selección, entre otros, de sociedades relacionadas con el sector tecnológico o que estén vinculadas con tecnología analítica avanzada, Big data. El Subfondo invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en valores emitidos por sociedades relacionadas con el sector tecnológico o que estén vinculadas con tecnología analítica avanzada, Big data. Entre el 60% y el 100% del patrimonio neto del Subfondo estará expuesto directamente o a través de OIC y/o contratos financieros a los mercados internacionales de renta variable y otros valores similares.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 277,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):607.983,75
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 4,06% | 21,25% | -10,73% | 29,50% | 11,97% |
| Categoría | 9,30% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
| Ranking | 606/800 | 622/796 | 23/755 | 155/678 | 531/552 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -4,80% | -1,30% | 18,34% | 27,66% | 74,30% |
| Categoría | -2,96% | 2,82% | 37,76% | 18,31% | 92,63% |
| Ranking | 747/801 | 732/801 | 645/796 | 129/705 | 248/500 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 575/796
Quintil: 4
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 772/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244893696
Fecha de constitución: 31/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
