Informe del fondo de inversión

LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,14%
  • Ranking218/231
  • Fecha05/02/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto €ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.

Referencia:€ster compounded rate

Última valoración

Valor liquidativo: 1.181,048551 EUR

Patrimonio (miles de euros):544.658,26

Fecha: 05/02/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,14%12,38%1,60%8,64%7,89%
Categoría0,26%3,29%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking218/2311/214190/2001/1961/190
Quintil51511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,43%3,88%8,82%24,96%20,80%
Categoría0,22%0,65%3,19%6,71%5,33%
Ranking1/2311/2211/2182/1912/172
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 1/218

Quintil: 1

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 1/218

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1248511575

Fecha de constitución: 25/08/2016

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción)

Reembolso: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso)

Aportación mínima:1.000.000,00 USD