Informe del fondo de inversión
LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,14%
- Ranking218/231
- Fecha05/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.
Referencia:ster compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.181,048551 EUR
Patrimonio (miles de euros):544.658,26
Fecha: 05/02/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,14% | 12,38% | 1,60% | 8,64% | 7,89% |
Categoría | 0,26% | 3,29% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Ranking | 218/231 | 1/214 | 190/200 | 1/196 | 1/190 |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,43% | 3,88% | 8,82% | 24,96% | 20,80% |
Categoría | 0,22% | 0,65% | 3,19% | 6,71% | 5,33% |
Ranking | 1/231 | 1/221 | 1/218 | 2/191 | 2/172 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1/218
Quintil: 1
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 1/218
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción)
Reembolso: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD