Informe del fondo de inversión
LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,07%
- Ranking1/215
- Fecha24/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.
Referencia:ster compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.102,706018 EUR
Patrimonio (miles de euros):389.235,38
Fecha: 24/07/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 5,07% | 1,60% | 8,64% | 7,89% | -7,84% |
Categoría | 1,94% | 3,12% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
Ranking | 1/215 | 190/200 | 1/196 | 1/190 | 178/178 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | -0,81% | 0,18% | 7,63% | 20,10% | 15,93% |
Categoría | 0,27% | 0,82% | 3,46% | 4,50% | 3,43% |
Ranking | 219/219 | 205/219 | 1/215 | 2/186 | 2/166 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 2/219
Quintil: 1
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 2/219
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción
Reembolso: El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso
Aportación mínima:1.000.000,00 USD