Informe del fondo de inversión

LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,22%
  • Ranking1/213
  • Fecha12/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto €ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.

Referencia:€ster compounded rate

Última valoración

Valor liquidativo: 1.104,202415 EUR

Patrimonio (miles de euros):349.342,04

Fecha: 12/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo5,22%1,60%8,64%7,89%-7,84%
Categoría1,55%3,12%-0,12%-0,76%-0,46%
Ranking1/213188/1981/1951/189177/177
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,75%3,04%5,89%23,88%17,62%
Categoría0,28%0,85%3,58%4,05%3,02%
Ranking1/2171/2172/2102/1842/163
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 13/216

Quintil: 1

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 2/216

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1248511575

Fecha de constitución: 25/08/2016

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción

Reembolso: El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso

Aportación mínima:1.000.000,00 USD