Informe del fondo de inversión
LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,54%
- Ranking235/235
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto €ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.
Referencia:€ster compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.102,352442 EUR
Patrimonio (miles de euros):508.635,34
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -6,54% | 12,38% | 1,60% | 8,64% | 7,89% |
| Categoría | 0,87% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 235/235 | 1/212 | 185/195 | 1/191 | 1/185 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,75% | -6,50% | 0,76% | 7,46% | 11,57% |
| Categoría | 0,16% | 0,51% | 2,82% | 7,55% | 6,20% |
| Ranking | 1/235 | 235/235 | 195/217 | 134/185 | 3/168 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 204/217
Quintil: 5
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 1/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción)
Reembolso: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
