Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,84%
- Ranking138/351
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,840808 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,48
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,84% | -4,86% | 13,10% | -2,36% | 0,13% |
| Categoría | 0,67% | 4,03% | 5,15% | 6,75% | -8,66% |
| Ranking | 138/351 | 284/351 | 58/348 | 320/344 | 107/343 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,02% | 1,14% | -4,03% | 4,55% | 13,16% |
| Categoría | 0,71% | 1,39% | 4,77% | 16,06% | 8,58% |
| Ranking | 273/351 | 170/351 | 284/351 | 267/347 | 154/331 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 287/354
Quintil: 5
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 120/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216430
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
