AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES I DIS EUR PF

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,72%
• Ranking 23/318
• Fecha 20/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a medio y largo plazo de su inversión a partir de una cartera de valores convertibles gestionada activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en valores convertibles de emisores de cualquier parte del mundo que, según cree el Gestor de Inversiones, parecen tener calificaciones crediticias infravaloradas. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores convertibles cuyas acciones subyacentes pueden ser emitidas por empresas de cualquier capitalización o sector.

Referencia: Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Última valoración

Valor liquidativo: 122,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.405,41

Fecha: 20/05/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,72%	3,53%	3,48%	-18,60%	-0,92%
Categoría	2,16%	6,68%	6,08%	-16,16%	1,88%
Ranking	23/318	228/318	215/301	220/287	206/267
Quintil	1	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,47%	1,07%	9,38%	8,30%	9,12%
Categoría	5,96%	-1,53%	8,07%	11,56%	19,66%
Ranking	70/318	31/318	87/318	204/301	218/285
Quintil	2	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 101/318

Quintil: 2

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 145/318

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1257004546

Fecha de constitución: 07/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR