Informe del fondo de inversión
BEL CANTO SICAV - NABUCCO IC USD
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,76%
- Ranking102/423
- Fecha05/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es construir una cartera diversificada de valores emitidos por empresas o por gobiernos o sus autoridades locales establecidos, cotizados o negociados en todo el mundo. El Subfondo invertirá, directa o indirectamente a través de fondos de inversión de terceros, en valores de renta fija y acciones de países europeos, norteamericanos, de la OCDE y emergentes, procurando al mismo tiempo controlar los riesgos económicos y monetarios. En circunstancias normales, las inversiones del Subfondo en renta variable será del 10% de los activos netos, aunque la exposición patrimonial del Subfondo puede variar significativamente de este nivel, en función de las condiciones de mercado. La exposición del Subfondo a renta variable no superará el 25% del patrimonio neto del Subfondo y, en circunstancias excepcionales, podría ser un 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.098,827743 EUR
Patrimonio (miles de euros):317.075,05
Fecha: 05/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | -6,50% | 8,94% | 0,37% | 0,53% |
| Categoría | 0,22% | 3,35% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 102/423 | 398/415 | 58/416 | 390/403 | 8/390 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 1,07% | -5,24% | 1,04% | 17,26% |
| Categoría | 0,33% | 0,90% | 3,61% | 13,92% | 7,59% |
| Ranking | 282/422 | 196/422 | 396/415 | 370/398 | 63/360 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 340/426
Quintil: 4
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 82/426
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1258585113
Fecha de constitución: 17/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
