Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND I-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202610,24%
- Ranking28/198
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.096,30
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 10,24% | -4,28% | 9,76% | -3,07% | -7,24% |
| Categoría | 7,83% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 28/198 | 56/185 | 85/177 | 101/173 | 124/160 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,91% | 2,97% | 12,17% | 15,51% | 7,74% |
| Categoría | 2,16% | 1,56% | 9,03% | 10,70% | 12,00% |
| Ranking | 110/198 | 2/198 | 47/197 | 36/177 | 64/155 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 4/197
Quintil: 1
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 160/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1261430950
Fecha de constitución: 07/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
