Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,16%
- Ranking21/81
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.108,794200 EUR
Patrimonio (miles de euros):215.426,67
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,16% | 25,12% | 0,93% | · | · |
| Categoría | -4,02% | 17,90% | -2,47% | 12,34% | -22,76% |
| Ranking | 21/81 | 9/78 | 13/78 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,30% | -0,92% | 9,98% | · | 32,44% |
| Categoría | -8,29% | -3,04% | 4,19% | 16,80% | 8,18% |
| Ranking | 31/81 | 16/81 | 6/80 | - | 11/74 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 4/80
Quintil: 1
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 78/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1268048490
Fecha de constitución: 27/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
