Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,50%
- Ranking17/72
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.316,848400 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.426,50
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,50% | 25,12% | 0,93% | · | · |
| Categoría | 5,70% | 17,85% | -1,63% | 13,46% | -21,17% |
| Ranking | 17/72 | 9/69 | 13/69 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,54% | 11,06% | 13,43% | · | 35,75% |
| Categoría | -2,33% | 10,76% | 10,29% | 28,91% | 14,83% |
| Ranking | 60/72 | 35/72 | 16/71 | - | 11/68 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 4/71
Quintil: 1
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 41/71
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1268048490
Fecha de constitución: 27/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
