Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,77%
- Ranking1299/2221
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (50%), JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index -Broad Diversified (25%), JP Morgan Emerging Markets Bond Index-Global Diversi
Última valoración
Valor liquidativo: 10,534247 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,77% | 5,70% | 5,98% | -15,25% | 1,88% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1299/2221 | 1031/2180 | 1080/2128 | 1323/2061 | 660/1952 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,58% | -2,72% | 1,16% | 8,63% | -2,74% |
| Categoría | 0,19% | -2,14% | 1,91% | 9,12% | -1,88% |
| Ranking | 1451/2222 | 1310/2221 | 1116/2195 | 1194/2090 | 1100/1884 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1281/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 1387/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1268458988
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
