Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT E-MDIST-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,43%
- Ranking424/2221
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (50%), JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index -Broad Diversified (25%), JP Morgan Emerging Markets Bond Index-Global Diversi
Última valoración
Valor liquidativo: 6,617200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,43% | -7,19% | 2,96% | -25,20% | -11,08% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 424/2221 | 2092/2180 | 1602/2128 | 1987/2061 | 1873/1952 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,61% | 0,70% | -4,40% | -28,15% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% | -2,09% |
| Ranking | 728/2222 | 459/2221 | 1263/2195 | 1737/2081 | 1802/1877 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1645/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1481/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1268459283
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
