Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,00%
- Ranking1286/2240
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (50%), JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index -Broad Diversified (25%), JP Morgan Emerging Markets Bond Index-Global Diversi
Última valoración
Valor liquidativo: 12,673400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,00% | 6,94% | 6,95% | -14,53% | 1,77% |
| Categoría | -3,42% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1286/2240 | 892/2197 | 919/2147 | 1236/2080 | 677/1970 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,27% | -5,31% | 2,15% | 2,92% | 12,75% |
| Categoría | -3,00% | -4,64% | 2,15% | 2,66% | 3,68% |
| Ranking | 1188/2240 | 1277/2240 | 969/2181 | 1204/2096 | 501/1875 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1184/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 1309/2181
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1268459796
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
