NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,80%
• Ranking 62/306
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,991037 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.347,22

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	1,80%	-4,56%	15,92%	3,06%	-8,08%
Categoría	1,13%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	62/306	223/306	22/305	176/304	60/295
Quintil	2	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	1,08%	·	2,36%	17,91%	12,29%
Categoría	0,65%	0,73%	3,28%	14,71%	3,91%
Ranking	39/306	-	160/304	95/303	64/283
Quintil	1	-	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 58/306

Quintil: 1

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 62/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD