NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,72%
• Ranking 1921/2221
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 25,635044 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.259,34

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,72%	15,92%	3,06%	-8,08%	6,30%
Categoría	-2,84%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1921/2221	105/2180	1578/2128	530/2061	198/1952
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,33%	-5,28%	-1,11%	10,72%	·
Categoría	-0,90%	-2,11%	1,38%	7,67%	-1,81%
Ranking	1814/2222	1899/2221	1532/2193	931/2081
Quintil	5	5	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1222/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,96%

Ranking: 602/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD