NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,78%
• Ranking 1853/2180
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,451283 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.757,22

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,78%	15,92%	3,06%	-8,08%	6,30%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1853/2180	105/2137	1543/2086	523/2019	191/1913
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,03%	-0,08%	-4,84%	13,91%	10,88%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	1721/2219	1798/2217	1802/2178	1139/2068	512/1917
Quintil	4	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1750/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 519/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD