Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND C (DIV) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,78%
  • Ranking350/403
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,736626 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.599,11

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,78%-8,86%4,58%-1,65%-9,81%
Categoría0,00%-4,22%6,11%2,19%-6,15%
Ranking350/403308/377179/334282/321155/316
Quintil55353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,93%-1,54%-2,32%-5,69%-16,35%
Categoría-1,64%-0,40%0,58%4,40%-0,52%
Ranking403/410365/409311/390267/327245/312
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 322/392

Quintil: 5

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 101/392

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1278810905

Fecha de constitución: 18/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD