Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,24%
- Ranking179/233
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 23,772624 EUR
Patrimonio (miles de euros):201,84
Fecha: 23/10/2025
1 día: 2,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,24% | 1,35% | 12,54% | 41,15% | 59,53% |
| Categoría | 17,14% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 179/233 | 108/231 | 29/230 | 48/217 | 10/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,13% | 4,68% | 0,38% | 16,02% | 246,84% |
| Categoría | 6,37% | 13,25% | 15,64% | 31,44% | 106,56% |
| Ranking | 155/233 | 178/233 | 169/233 | 94/230 | 11/164 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 128/231
Quintil: 3
Volatilidad: 19,53%
Ranking: 143/231
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1285047293
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
