Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,26%
- Ranking175/233
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 22,480222 EUR
Patrimonio (miles de euros):199,24
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -4,26% | 1,35% | 12,54% | 41,15% | 59,53% |
| Categoría | 0,06% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 175/233 | 108/231 | 29/230 | 48/217 | 10/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,65% | 14,35% | -10,79% | 24,48% | 167,94% |
| Categoría | 2,77% | 24,51% | -0,92% | 16,85% | 97,36% |
| Ranking | 92/233 | 169/233 | 198/231 | 53/227 | 18/154 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 182/231
Quintil: 4
Volatilidad: 19,66%
Ranking: 80/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1285047293
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
