Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,67%
- Ranking154/233
- Fecha02/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 24,887892 EUR
Patrimonio (miles de euros):203,02
Fecha: 02/09/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 0,67% | 1,92% | 13,14% | 41,92% | 60,37% |
Categoría | 4,86% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
Ranking | 154/233 | 104/231 | 25/230 | 45/217 | 7/181 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 2,65% | 9,60% | -3,24% | 17,65% | 208,68% |
Categoría | 1,82% | 11,84% | 5,89% | 11,92% | 93,06% |
Ranking | 69/233 | 124/233 | 151/231 | 50/228 | 11/164 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 192/231
Quintil: 5
Volatilidad: 20,45%
Ranking: 105/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1285047459
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD