Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,01%
  • Ranking167/233
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 24,723976 EUR

Patrimonio (miles de euros):201,68

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo0,01%1,92%13,14%41,92%60,37%
Categoría7,48%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking167/233104/23125/23045/2177/181
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo3,67%5,35%3,86%15,45%243,33%
Categoría3,55%10,14%11,92%10,84%106,13%
Ranking47/233130/233114/23149/2284/164
Quintil23321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 192/231

Quintil: 5

Volatilidad: 20,45%

Ranking: 105/231

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1285047459

Fecha de constitución: 30/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD