Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) U CAP EUR
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,05%
- Ranking296/650
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,690700 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.856,61
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 12,22% | 7,99% | -13,11% | 9,99% |
| Categoría | -0,82% | 7,32% | 4,77% | -11,35% | 7,03% |
| Ranking | 296/650 | 88/632 | 239/622 | 401/597 | 192/559 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,40% | 4,85% | 19,62% | 26,20% |
| Categoría | -0,36% | -0,23% | 2,32% | 10,15% | 11,25% |
| Ranking | 404/654 | 316/651 | 128/640 | 117/610 | 90/507 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 123/640
Quintil: 1
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 317/640
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1291040746
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
