Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,25%
- Ranking652/1036
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI Pacific ex Japan Select Filtered Min TE (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de acciones del Pacífico excepto Japón que incluye valores de gran y mediana capitalización. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan Select Filtered Min TE (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,087200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,25% | 11,49% | 2,79% | 1,02% | 12,99% |
| Categoría | 5,66% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 652/1036 | 776/1034 | 414/1014 | 28/992 | 383/950 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,92% | -0,52% | 1,08% | 17,72% | 40,52% |
| Categoría | -2,58% | 6,12% | 4,09% | 20,07% | 24,75% |
| Ranking | 309/1049 | 904/1047 | 680/1035 | 619/1000 | 259/943 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 730/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 825/1039
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291106356
Fecha de constitución: 19/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
