Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,89%
- Ranking527/1542
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El enfoque de gestión flexible y activo del Subfondo se centra en los mercados de renta variable de los países emergentes (aunque sin excluir otros mercados internacionales), así como en los mercados de divisas y renta fija, y se fundamenta en las previsiones del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de los mercados. Este Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable de los mercados emergentes. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo está expuesto a los mercados de renta variable, sin restricciones en cuanto a zonas geográficas o tipos de capitalización. Se podrá invertir hasta un 40% en bonos, títulos de deuda negociables e instrumentos del mercado monetario. Al menos dos tercios de los emisores de las acciones y los bonos mantenidos por el Subfondo tendrán su domicilio social, e
Referencia:MSCI EM NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 229,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.917,01
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,89% | 22,82% | 4,81% | 9,22% | -14,80% |
| Categoría | 27,12% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 527/1542 | 305/1492 | 1274/1412 | 287/1298 | 273/1211 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,53% | -1,27% | 42,91% | 70,99% | 41,77% |
| Categoría | 3,75% | 0,34% | 40,13% | 77,86% | 50,03% |
| Ranking | 773/1577 | 828/1571 | 437/1529 | 704/1349 | 516/1163 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,32%
Ranking: 287/1530
Quintil: 1
Volatilidad: 24,53%
Ranking: 582/1530
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1299303229
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
