Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR YDIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,12%
- Ranking223/796
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de tres (3) años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado. El Subfondo podrá adoptar una estrategia defensiva si se prevé un comportamiento negativo de los mercados. El Subfondo expondrá hasta un 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invertirá al menos un 40% en bonos, títulos de deuda negociables e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:40% MSCI AC WORLD NR, 40% ICE BofA Global Government, 20% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 123,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.358,32
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,12% | 9,96% | 5,23% | 0,46% | -9,32% |
| Categoría | 5,78% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 223/796 | 75/747 | 535/716 | 645/686 | 203/643 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,33% | 3,85% | 8,06% | 29,56% | 10,84% |
| Categoría | 0,19% | -0,18% | 6,69% | 24,74% | 13,11% |
| Ranking | 164/813 | 10/813 | 239/786 | 225/708 | 431/631 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 339/788
Quintil: 3
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 687/788
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1299305356
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
