Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR YDIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,69%
- Ranking248/2083
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en renta fija y variable, directa o indirectamente, a través de las IICs en cartera. El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial MSCI de renta variable internacional MSCI AC World NR (USD), convertido a EUR y en un 50% o el índice mundial de renta fija FTSE World Government Bond Index Eur con cupones reinvertidos, en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado.
Referencia:MSCI AC World NR (USD) (50%), FTSE World Government Bond Index EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.760,25
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,69% | 5,23% | 0,46% | -9,32% | -0,92% |
| Categoría | -0,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 248/2083 | 1337/1990 | 1729/1946 | 610/1850 | 1645/1722 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,11% | 1,70% | 3,92% | 12,16% | 8,22% |
| Categoría | -0,21% | 0,20% | 3,22% | 10,65% | 15,29% |
| Ranking | 961/2123 | 388/2101 | 617/2030 | 995/1910 | 1155/1645 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 734/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 1671/2035
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1299305356
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
