Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE AW CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,38%
- Ranking242/369
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión consiste en registrar una rentabilidad superior a la rentabilidad del indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de dos años. El Subfondo pretende registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia exponiendo la cartera a los tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a los tipos de interés de países no pertenecientes a la zona euro, así como exponiendo la cartera a los mercados internacionales de crédito por medio de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas y gobiernos internacionales, o por medio de derivados. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda negociables (a corto y medio plazo), instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo fijo o variable, garantizados o no garantizados, y/o bonos ligados a la inflación de los países de la zona euro. El Subfondo podrá invertir en emisores privados o públicos.
Referencia:ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 107,968213 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.935,35
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,38% | 0,80% | 8,28% | -0,35% | 4,31% |
| Categoría | 1,58% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 242/369 | 333/354 | 8/320 | 42/301 | 21/281 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,93% | 2,58% | 10,75% | 17,28% |
| Categoría | 0,21% | 0,66% | 3,24% | 8,79% | 6,51% |
| Ranking | 172/373 | 88/372 | 248/359 | 36/303 | 13/248 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 118/369
Quintil: 2
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 40/369
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299307055
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
