Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE AW CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,79%
- Ranking346/359
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión consiste en registrar una rentabilidad superior a la rentabilidad del indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de dos años. El Subfondo pretende registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia exponiendo la cartera a los tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a los tipos de interés de países no pertenecientes a la zona euro, así como exponiendo la cartera a los mercados internacionales de crédito por medio de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas y gobiernos internacionales, o por medio de derivados. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda negociables (a corto y medio plazo), instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo fijo o variable, garantizados o no garantizados, y/o bonos ligados a la inflación de los países de la zona euro. El Subfondo podrá invertir en emisores privados o públicos.
Referencia:ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 105,324814 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.445,35
Fecha: 14/08/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,79% | 0,70% | 0,80% | 8,28% | -0,35% |
| Categoría | 0,90% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 346/359 | 285/349 | 316/340 | 11/321 | 36/307 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,62% | -2,77% | -1,45% | 5,15% | 11,91% |
| Categoría | 0,18% | 0,58% | 1,56% | 10,22% | 7,32% |
| Ranking | 358/359 | 358/359 | 341/350 | 266/322 | 29/290 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 347/354
Quintil: 5
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 36/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299307055
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
