Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,72%
  • Ranking1382/2696
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 239,445115 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.964,11

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,72%20,40%19,58%-15,65%32,35%
Categoría1,06%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1382/2696836/2581501/24991162/2349307/2141
Quintil32231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,46%4,45%7,59%23,79%70,76%
Categoría2,23%3,87%12,41%29,85%73,55%
Ranking660/2750750/27351465/2642919/2452513/2030
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1524/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 16,43%

Ranking: 375/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1303369737

Fecha de constitución: 16/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD