Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,06%
  • Ranking1917/2729
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 214,508045 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.704,64

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-11,06%20,40%19,58%-15,65%32,35%
Categoría-8,72%21,30%16,57%-13,43%27,40%
Ranking1917/2729841/2618497/25321176/2375310/2159
Quintil42131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,68%-13,29%-2,35%13,49%64,13%
Categoría-4,63%-11,51%2,45%19,27%69,15%
Ranking1960/27361779/27301781/26571030/2425550/1997
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1705/2656

Quintil: 4

Volatilidad: 13,43%

Ranking: 858/2651

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1303369737

Fecha de constitución: 16/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD