Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,83%
  • Ranking718/723
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,201123 EUR

Patrimonio (miles de euros):557,44

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,83%-5,71%3,30%12,19%-4,88%
Categoría13,14%9,01%15,57%12,07%-7,80%
Ranking718/723672/676564/625251/579227/541
Quintil55533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,94%-4,76%-2,94%1,39%14,66%
Categoría-1,17%0,90%16,03%49,34%57,50%
Ranking669/754749/753709/719605/605499/537
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 713/719

Quintil: 5

Volatilidad: 15,77%

Ranking: 58/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1305477611

Fecha de constitución: 26/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF