Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,22%
  • Ranking509/583
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 145,602535 EUR

Patrimonio (miles de euros):555,17

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,22%-5,71%3,30%12,19%-4,88%
Categoría1,85%9,47%15,14%12,09%-8,07%
Ranking509/583581/585518/571247/559219/525
Quintil55533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-9,74%-5,21%-8,20%3,91%23,68%
Categoría-5,53%2,13%8,44%42,06%46,46%
Ranking561/575507/583559/583547/562400/488
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 562/586

Quintil: 5

Volatilidad: 11,38%

Ranking: 271/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1305477611

Fecha de constitución: 26/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF