Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,89%
  • Ranking620/627
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 154,971073 EUR

Patrimonio (miles de euros):590,86

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,89%3,30%12,19%-4,88%26,59%
Categoría4,18%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking620/627554/613273/601223/566239/524
Quintil55323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,25%-0,18%-4,42%1,59%33,55%
Categoría1,95%6,30%9,49%29,55%60,45%
Ranking602/628620/628613/622557/585446/513
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 569/618

Quintil: 5

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 285/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1305477611

Fecha de constitución: 26/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF